Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Country Garden Holdings Company Limited 6.5 08/04/24 (облигация ISIN XS1974522853)
4 апреля 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Country Garden Holdings Company Limited 6.5 08/04/24 (облигация ISIN XS1974522853)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 743549
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 11 апреля 2023 г.
Дата КД (расч.) 08 апреля 2023 г.
Дата фиксации 07 апреля 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Country Garden Holdings Company Limited 6.5 08/04/24 облигации XS1974522853 XS1974522853 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.5
Размер купонного дохода в валюте платежа 32.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 08 октября 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 08 апреля 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.