Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - GOLDMAN SACHS INT 26/05/22 (облигация ISIN XS1573869648)

Заказать звонок

Написать в Telegram

25 мая 2022

(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - GOLDMAN SACHS INT 26/05/22 (облигация ISIN XS1573869648)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 289436
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 26 мая 2022 г.
Дата КД (расч.) 26 мая 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
GOLDMAN SACHS INT 26/05/22 облигации XS1573869648 XS1573869648 1000 1000 EUR

Детали корпоративного действия
Дата фиксинга 12 мая 2022 г.
Дата фиксации 25 мая 2022 г.
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции EUR
Признак обработки по умолчанию Нет
Статус варианта Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1573869648
Описание бумаги GOLDMAN SACHS INT 26/05/22
Дата наступления срока обязательств (погашения) 26 мая 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 23 мая 2022 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1573869648
Описание бумаги GOLDMAN SACHS INT 26/05/22
Дата наступления срока обязательств (погашения) 26 мая 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN BE0974293251
Описание бумаги Anheuser-Busch InBev ORD SHS
Признак действий с дробными частями Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 14.0/1000.0 EUR
Дата платежа 26 мая 2022 г.
Денежная компенсация за акции Фактическая сумма 3.6158 EUR
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции EUR
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 23 мая 2022 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1573869648
Описание бумаги GOLDMAN SACHS INT 26/05/22
Дата наступления срока обязательств (погашения) 26 мая 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN BE0974293251
Описание бумаги Anheuser-Busch InBev ORD SHS
Признак действий с дробными частями Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 14.0/1000.0 EUR
Дата платежа 26 мая 2022 г.
Денежная компенсация за акции Фактическая сумма 3.6158 EUR
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.