Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (акции ИФ ISIN US46432F8757)
4 апреля 2023

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (акции ИФ ISIN US46432F8757)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 794264
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 10 апреля 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
794264S20740 Blackrock Fund Advisors iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF открытый US46432F8757 US46432F8757

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 05 апреля 2023 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 07 апреля 2023 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 04 апреля 2023 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493000860OXIC4B5K91

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 10 апреля 2023 г.
Дата валютирования 10 апреля 2023 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.09402 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.065814 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 794331 794331S20740
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.