Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 12/09/23 (облигация ISIN XS2293960725)
5 апреля 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 12/09/23 (облигация ISIN XS2293960725)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 787038
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 12 апреля 2023 г.
Дата КД (расч.) 12 апреля 2023 г.
Дата фиксации 11 апреля 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 12/09/23 облигации XS2293960725 XS2293960725 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 7.71
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 13 марта 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 12 апреля 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 29
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.