Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Republic of South Africa 4.3 12/10/28 (облигация ISIN US836205AU87)
5 апреля 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Republic of South Africa 4.3 12/10/28 (облигация ISIN US836205AU87)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 744117
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 12 апреля 2023 г.
Дата КД (расч.) 12 апреля 2023 г.
Дата фиксации 11 апреля 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Republic of South Africa 4.3 12/10/28 облигации US836205AU87 US836205AU87 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.3
Размер купонного дохода в валюте платежа 21.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 12 октября 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 12 апреля 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.