Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(OTHR) О корпоративном действии "Иное событие" - Bed Bath & Beyond Inc. 3.749 01/08/24 (облигация ISIN US075896AA80)
5 апреля 2023

(OTHR) О корпоративном действии "Иное событие" - Bed Bath & Beyond Inc. 3.749 01/08/24 (облигация ISIN US075896AA80)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 747611
Код типа корпоративного действия OTHR
Тип корпоративного действия Иное событие
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
747611X45677 Bed Bath & Beyond Inc. 3.749 01/08/24 облигации US075896AA80 US075896AA80 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Идентификатор LEI эмитента 529900ZBUWWUV7BKGX39

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 30 декабря 2022 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 05 января 2023 г. 05:59
Дата истечения срока 03 января 2023 г. 18:00
Период действия на рынке с 27 октября 2022 г. по 03 января 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа Неизвестно
Дата валютирования Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт Лот 2.5 USD / 1000.0
Дополнительный текст NARU/ISIN US075896AA80MAXIMUM FOR EXERCISE: USD 1,000,000NARC/TO CLAIM THE SOLICITING DEALERFEE
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 30 декабря 2022 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 05 января 2023 г. 05:59
Дата истечения срока 03 января 2023 г. 18:00
Период действия на рынке с 27 октября 2022 г. по 03 января 2023 г.
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
EXOF 745594 745594X45677
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.