Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Empresa Electrica Guacolda S.A. 4.56 30/04/25 (облигация ISIN USP3711HAF66)
5 апреля 2023

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Empresa Electrica Guacolda S.A. 4.56 30/04/25 (облигация ISIN USP3711HAF66)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 787979
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа GUACOLDA ENERG.A SPA

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
787979X29765 Empresa Electrica Guacolda S.A. 4.56 30/04/25 облигации USP3711HAF66 USP3711HAF66 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона GUACOLDA ENERG.A SPA
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 30 марта 2023 г. 14:00
Последний срок ответа рынку 31 марта 2023 г. 23:00
Дата истечения срока 31 марта 2023 г. 15:00
Период действия на рынке с 16 марта 2023 г. по 31 марта 2023 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 16 марта 2023 г. по 24 марта 2023 г. 22:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 16 марта 2023 г. по 24 марта 2023 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USP3711HAF66
Описание бумаги EMPRESA ELECTR 4.56 30/04/25
Дата наступления срока обязательств (погашения) 30 апреля 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа Неизвестно
Дата валютирования Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 450.0 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERTIME AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 10 апреля 2023 г. 14:00
Последний срок ответа рынку 11 апреля 2023 г. 23:00
Дата истечения срока 11 апреля 2023 г. 15:00
Период действия на рынке с 03 апреля 2023 г. по 11 апреля 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USP3711HAF66
Описание бумаги EMPRESA ELECTR 4.56 30/04/25
Дата наступления срока обязательств (погашения) 30 апреля 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа Неизвестно
Дата валютирования 13 апреля 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 400.0 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERTIME BUT BEFORE EXPIRATION TIME ANDRECEIVE TENDER OFFER CONSIDERATION+ ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 10 апреля 2023 г. 14:00
Последний срок ответа рынку 11 апреля 2023 г. 23:00
Дата истечения срока 11 апреля 2023 г. 15:00
Период действия на рынке с 16 марта 2023 г. по 11 апреля 2023 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.