Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента МКПАО "ОК РУСАЛ" ИНН 3906394938 (облигация 4B02-01-16677-A-001P / ISIN RU000A105C44)

Заказать звонок

Написать в Telegram

6 апреля 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента МКПАО "ОК РУСАЛ" ИНН 3906394938 (облигация 4B02-01-16677-A-001P / ISIN RU000A105C44)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 746775
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Дата КД (план.) 27 апреля 2023 г.
Дата КД (расч.) 27 апреля 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 26 апреля 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" 4B02-01-16677-A-001P 21 октября 2022 г. облигации RU000A105C44 RU000A105C44 1000 1000 CNY

Детали корпоративного действия
Ставка купонного дохода (%, годовых) 3.75
Дата начала текущего периода 27 октября 2022 г.
Дата окончания текущего периода 27 апреля 2023 г.
Количество дней в периоде 182

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак обработки по умолчанию Да
Размер купонного дохода в CNY 18.7
Валюта платежа CNY
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Признак обработки по умолчанию Нет
Валюта платежа RUB
Период приема инструкций с 16 марта 2023 г. 09:00 по 17 апреля 2023 г. 17:00

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 746780
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.