Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 05/04/24 (облигация ISIN XS2269433319)

Заказать звонок

Написать в Telegram

11 мая 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 05/04/24 (облигация ISIN XS2269433319)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 664087
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 04 мая 2022 г.
Дата КД (расч.) 14 апреля 2022 г.
Дата фиксации 13 апреля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Barclays Bank PLC 05/04/24 облигации XS2269433319 XS2269433319 100000 100000 RUB 07 апреля 2022 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 3275
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 14 января 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 14 апреля 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.