Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - MTN (Mauritius) Investments Ltd 4.755 11/11/24 (облигация ISIN XS1128996425)

Заказать звонок

Написать в Telegram

6 апреля 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - MTN (Mauritius) Investments Ltd 4.755 11/11/24 (облигация ISIN XS1128996425)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 752095
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 11 мая 2023 г.
Дата КД (расч.) 11 мая 2023 г.
Дата фиксации 10 мая 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
MTN (Mauritius) Investments Ltd 4.755 11/11/24 облигации XS1128996425 XS1128996425 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.755
Размер купонного дохода в валюте платежа 23.775
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 11 ноября 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 11 мая 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.