Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - DELL INC 6.5 15/04/38 (облигация ISIN US24702RAF82)

Заказать звонок

Написать в Telegram

7 апреля 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - DELL INC 6.5 15/04/38 (облигация ISIN US24702RAF82)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 745144
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 17 апреля 2023 г.
Дата КД (расч.) 15 апреля 2023 г.
Дата фиксации 14 апреля 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
DELL INC 6.5 15/04/38 облигации US24702RAF82 US24702RAF82 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.5
Размер купонного дохода в валюте платежа 32.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 15 октября 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 15 апреля 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 745153 745153X28702
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.