Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - NATIXIS Structured Issuance SA 18/10/23 (облигация ISIN XS1815459927)

Заказать звонок

Написать в Telegram

11 апреля 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - NATIXIS Structured Issuance SA 18/10/23 (облигация ISIN XS1815459927)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 772282
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 18 апреля 2023 г.
Дата КД (расч.) 18 апреля 2023 г.
Дата фиксации 17 апреля 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
NATIXIS Structured Issuance SA 18/10/23 облигации XS1815459927 XS1815459927 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.1
Размер купонного дохода в валюте платежа 17.75
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 18 января 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 18 апреля 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.