Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - HSBC Bank Plc 26/04/23 (облигация ISIN XS1813015622)

Заказать звонок

Написать в Telegram

25 апреля 2023

(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - HSBC Bank Plc 26/04/23 (облигация ISIN XS1813015622)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 346111
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 26 апреля 2023 г.
Дата КД (расч.) 26 апреля 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
HSBC Bank Plc 26/04/23 облигации XS1813015622 XS1813015622 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата фиксинга 19 апреля 2023 г.
Дата фиксации 25 апреля 2023 г.
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Статус варианта Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 21 апреля 2023 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1813015622
Описание бумаги HSBC Bank Plc 26/04/23
Дата наступления срока обязательств (погашения) 26 апреля 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 26 апреля 2023 г.
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 21 апреля 2023 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1813015622
Описание бумаги HSBC Bank Plc 26/04/23
Дата наступления срока обязательств (погашения) 26 апреля 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 26 апреля 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN JP3672400003
Описание бумаги Nissan Motor Co., Ltd. ORD SHS
Признак действий с дробными частями Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 182.0/1000.0 USD
Дата платежа 26 апреля 2023 г.
Денежная компенсация за акции Фактическая сумма 1.43572 USD
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 21 апреля 2023 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1813015622
Описание бумаги HSBC Bank Plc 26/04/23
Дата наступления срока обязательств (погашения) 26 апреля 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 26 апреля 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN JP3672400003
Описание бумаги Nissan Motor Co., Ltd. ORD SHS
Признак действий с дробными частями Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 182.0/1000.0 USD
Дата платежа 26 апреля 2023 г.
Денежная компенсация за акции Фактическая сумма 1.43572 USD
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.