Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Mexico City Airport Trust 4.25 31/10/26 (облигация ISIN USP6629MAA01)
28 апреля 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Mexico City Airport Trust 4.25 31/10/26 (облигация ISIN USP6629MAA01)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 749312
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 02 мая 2023 г.
Дата КД (расч.) 30 апреля 2023 г.
Дата фиксации 28 апреля 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Mexico City Airport Trust 4.25 31/10/26 облигации USP6629MAA01 USP6629MAA01 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.25
Размер купонного дохода в валюте платежа 21.25
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 31 октября 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 30 апреля 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.