Инвестиции
Состоятельным клиентам
Бизнесу
Партнерам
Новости и аналитика
О компании
Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - HSBC Bank Plc 29/04/24 (облигация ISIN XS2331968946)
28 апреля 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - HSBC Bank Plc 29/04/24 (облигация ISIN XS2331968946)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 774922
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 01 мая 2023 г.
Дата КД (расч.) 01 мая 2023 г.
Дата фиксации 28 апреля 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
HSBC Bank Plc 29/04/24 облигации XS2331968946 XS2331968946 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 28.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 30 января 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 01 мая 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 91
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.