Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - IHO Verwaltungs GmbH 15/09/26 (облигация ISIN USD6710TAC48)

Написать в Max

13 мая 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - IHO Verwaltungs GmbH 15/09/26 (облигация ISIN USD6710TAC48)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 647517
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 16 мая 2022 г.
Дата КД (расч.) 15 мая 2022 г.
Дата фиксации 13 мая 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
IHO Verwaltungs GmbH 15/09/26 облигации USD6710TAC48 USD6710TAC48 1 1 USD

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 15 ноября 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 15 мая 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.