Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 02/11/28 (облигация ISIN XS2398209051)
2 мая 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 02/11/28 (облигация ISIN XS2398209051)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 748914
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 04 мая 2023 г.
Дата КД (расч.) 04 мая 2023 г.
Дата фиксации 03 мая 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 02/11/28 облигации XS2398209051 XS2398209051 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 31.25
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 02 ноября 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 04 мая 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 182
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.