Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 02/11/26 (облигация ISIN XS2398282058)
2 мая 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 02/11/26 (облигация ISIN XS2398282058)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 775378
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 03 мая 2023 г.
Дата КД (расч.) 03 мая 2023 г.
Дата фиксации 02 мая 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 02/11/26 облигации XS2398282058 XS2398282058 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 15.25
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 01 февраля 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 03 мая 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 92
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.