Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays PLC 4.836 09/05/28 (облигация ISIN US06738EAW57)
2 мая 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays PLC 4.836 09/05/28 (облигация ISIN US06738EAW57)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 315390
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 09 мая 2023 г.
Дата КД (расч.) 09 мая 2023 г.
Дата фиксации 08 мая 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays PLC 4.836 09/05/28 облигации US06738EAW57 US06738EAW57 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.836
Размер купонного дохода в валюте платежа 24.18
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 09 ноября 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 09 мая 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.