Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Leonteq Securities AG, Guernsey Branch ZCP 05/08/24 (облигация ISIN CH1125450432)

Заказать звонок

Написать в Telegram

5 мая 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Leonteq Securities AG, Guernsey Branch ZCP 05/08/24 (облигация ISIN CH1125450432)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 671923
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 12 мая 2022 г.
Дата КД (расч.) 12 мая 2022 г.
Дата фиксации 11 мая 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch ZCP 05/08/24 облигации CH1125450432 CH1125450432 100000 100000 RUB

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 3275
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 07 февраля 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 12 мая 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 95
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.