2 мая 2022
(DTCH) О корпоративном действии "Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона" - CYDSA, S.A.B. de C.V. 6.25 04/10/27 (облигация ISIN USP3R26HAA81)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 691052 |
| Код типа корпоративного действия | DTCH |
| Тип корпоративного действия | Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Инициатор выкупа | CYDSA, S.A.B. DE C.V. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 691052X36503 | CYDSA, S.A.B. de C.V. 6.25 04/10/27 | облигации | USP3R26HAA81 | USP3R26HAA81 | 1000 | 1000 | USD | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата объявления | 08 апреля 2022 г. |
| Процентный период | Неизвестно |
| Шаг цены аукциона | 2.5 USD |
| Максимальная цена | Фактическая сумма 995.0 USD |
| Минимальная цена | Фактическая сумма 955.0 USD |
| Флаг сертификации | Нет |
| Предлагающая сторона | CYDSA, S.A.B. DE C.V. |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Шаг цены аукциона | 2.5 USD |
| Максимальная цена | Фактическая сумма 995.0 USD |
| Минимальная цена | Фактическая сумма 955.0 USD |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата досрочного ответа | 22 апреля 2022 г. 14:00 |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 22 апреля 2022 г. 10:00 |
| Последний срок ответа рынку | 22 апреля 2022 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 22 апреля 2022 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 14 апреля 2022 г. по 22 апреля 2022 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 14 апреля 2022 г. по 19 апреля 2022 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 14 апреля 2022 г. по 19 апреля 2022 г. 17:00 |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USP3R26HAA81 |
| Описание бумаги | CYDSA 6.25 04/10/27 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 04 октября 2027 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Дата валютирования | Неизвестно |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Проценты 99 % |
| Дополнительный текст | NARC/TO INSTRUCT FOR THECOMPETETIVE OFFER BEFORE EARLYTENDER TIME AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION (INCLUDING EARLYTENDER PAYMENT OF USD 50 PER USD1,000 NOMINAL) + ACCRUED INTEREST |
| Информация об условиях | EARLY TENDER - UNCONDITIONAL (SPECIFIED PRICE) |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата досрочного ответа | 22 апреля 2022 г. 14:00 |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 22 апреля 2022 г. 10:00 |
| Последний срок ответа рынку | 22 апреля 2022 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 22 апреля 2022 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 14 апреля 2022 г. по 22 апреля 2022 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 14 апреля 2022 г. по 19 апреля 2022 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 14 апреля 2022 г. по 19 апреля 2022 г. 17:00 |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USP3R26HAA81 |
| Описание бумаги | CYDSA 6.25 04/10/27 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 04 октября 2027 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Дата валютирования | Неизвестно |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Проценты 99 % |
| Дополнительный текст | NARC/TO INSTRUCT FORNON-COMPETETIVE OFFER BEFORE EARLYTENDER TIME AND TO RECEIVE TOTALCONSIDERATION (INCL. EARLY TENDERPAYMENT OFUSD 50 PER USD 1,000NOMINAL) + ACCRUED INTEREST |
| Информация об условиях | EARLY TENDER - UNCONDITIONAL (UNSPECIFIED TENDER) |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 29 апреля 2022 г. 10:00 |
| Последний срок ответа рынку | 04 мая 2022 г. 05:59 |
| Дата истечения срока | 03 мая 2022 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 25 апреля 2022 г. по 03 мая 2022 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USP3R26HAA81 |
| Описание бумаги | CYDSA 6.25 04/10/27 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 04 октября 2027 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Дата валютирования | Неизвестно |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Не указана |
| Дополнительный текст | NARC/TO INSTRUCT FORNON-COMPETETIVE OFFER AFTER EARLYTENDER TIME BUTBEFORE EXPIRATIONDATE AND RECEIVE TENDER OFFERCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST |
| Информация об условиях | TENDER - UNCONDITIONAL TENDER (UNSPECIFIED PRICE) |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 004 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |