Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 10/02/27 (облигация ISIN XS2439329710)

Заказать звонок

Написать в Telegram

3 мая 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 10/02/27 (облигация ISIN XS2439329710)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 696790
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 10 мая 2022 г.
Дата КД (расч.) 10 мая 2022 г.
Дата фиксации 09 мая 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 10/02/27 облигации XS2439329710 XS2439329710 1000 1000 USD 03 мая 2022 г.

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 10 февраля 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 10 мая 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.