Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - NATIXIS Structured Issuance SA 18/05/23 (облигация ISIN XS1741750639)

Заказать звонок

Написать в Telegram

10 мая 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - NATIXIS Structured Issuance SA 18/05/23 (облигация ISIN XS1741750639)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 781658
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 18 мая 2023 г.
Дата КД (расч.) 18 мая 2023 г.
Дата фиксации 17 мая 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
NATIXIS Structured Issuance SA 18/05/23 облигации XS1741750639 XS1741750639 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 21 февраля 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 18 мая 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 87
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.