Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Pemex Project Funding Master Trust 5.5 24/02/25 (облигация ISIN XS0213101073)

Заказать звонок

Написать в Telegram

20 января 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Pemex Project Funding Master Trust 5.5 24/02/25 (облигация ISIN XS0213101073)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 570907
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 24 февраля 2022 г.
Дата КД (расч.) 24 февраля 2022 г.
Дата фиксации 09 февраля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Pemex Project Funding Master Trust 5.5 24/02/25 облигации XS0213101073 XS0213101073 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.5
Размер купонного дохода в валюте платежа 55
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 24 февраля 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 24 февраля 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 365
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.