Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 12/08/24 (облигация ISIN CH1125453105)

Заказать звонок

Написать в Telegram

26 мая 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 12/08/24 (облигация ISIN CH1125453105)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 673103
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 13 мая 2022 г.
Дата КД (расч.) 13 мая 2022 г.
Дата фиксации 12 мая 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 12/08/24 облигации CH1125453105 CH1125453105 100000 100000 RUB 11 мая 2022 г.

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12.8
Размер купонного дохода в валюте платежа 3188
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 11 февраля 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 13 мая 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 92
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.