16 мая 2023

Информационное сообщение по корпоративному действию № 807214S13785

Информационное сообщение по корпоративному действию

Информационное сообщение по корпоративному действию № 807214S13785

Информация о корпоративном действии
Отправитель сообщения: Settlement Depository SPBBank
Получатель сообщения: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
Дата и время отправки сообщения: 2023-05-16T05:52:21.92Z
Номер сообщения: 4139912
Схема: seev.031.001.04
Функция сообщения: NEWM
Референс корпоративного действия: 807214S13785
Код типа корпоративного действия: DVCA
Признак добровольности/ обязательности: MAND
Дата фиксации: 2023-06-02
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения: 2023-06-01
Информация о ценной бумаге
ISIN: US78468R4083
Наименование ценной бумаги: SPDR BLOOM SHTRMHHYIELDBND ETF
Номер счета/субсчета депо: ADB00494
Количество бумаг: 2680
Детали движения ценных бумаг
Номер варианта КД: 001
Признак варианта корпоративного действия: CASH
Признак обработки по умолчанию: Да
Доп. информация:
CRDT - зачисление
Дата платежа: 2023-06-07
Дата валютирования: 2023-06-07
Ставка удерживаемого налога, %:
Сумма удерживаемого налога:
Чистая ставка дивидендов:
Комиссия:
Дополнительная информация:
Размер выплаты на 1 ЦБ:
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.