Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 24/05/24 (облигация ISIN CH1111683517)

Заказать звонок

Написать в Telegram

26 мая 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 24/05/24 (облигация ISIN CH1111683517)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 677130
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 23 мая 2022 г.
Дата КД (расч.) 23 мая 2022 г.
Дата фиксации 20 мая 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 24/05/24 облигации CH1111683517 CH1111683517 100000 100000 RUB

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 3200
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 24 февраля 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 23 мая 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 89
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.