Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BP Capital Markets America Inc. 2.75 10/05/23 (облигация ISIN US10373QAL41)

Заказать звонок

Написать в Telegram

3 мая 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BP Capital Markets America Inc. 2.75 10/05/23 (облигация ISIN US10373QAL41)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 644749
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 10 мая 2022 г.
Дата КД (расч.) 10 мая 2022 г.
Дата фиксации 09 мая 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
BP Capital Markets America Inc. 2.75 10/05/23 облигации US10373QAL41 US10373QAL41 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 2.75
Размер купонного дохода в валюте платежа 13.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 10 ноября 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 10 мая 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 180

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 644780 644780X64271
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.