Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 24/11/28 (облигация ISIN XS2405048807)

Написать в Max

22 мая 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 24/11/28 (облигация ISIN XS2405048807)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 755855
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 23 мая 2023 г.
Дата КД (расч.) 23 мая 2023 г.
Дата фиксации 22 мая 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 24/11/28 облигации XS2405048807 XS2405048807 1000 1000 USD 16 мая 2023 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 30.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 23 ноября 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 23 мая 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.