Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Volkswagen Group of America Finance LLC 3.75 13/05/30 (облигация ISIN USU9273ADB80)

Заказать звонок

Написать в Telegram

5 мая 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Volkswagen Group of America Finance LLC 3.75 13/05/30 (облигация ISIN USU9273ADB80)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 647384
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 13 мая 2022 г.
Дата КД (расч.) 13 мая 2022 г.
Дата фиксации 12 мая 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Volkswagen Group of America Finance LLC 3.75 13/05/30 облигации USU9273ADB80 USU9273ADB80 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 3.75
Размер купонного дохода в валюте платежа 18.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 13 ноября 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 13 мая 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 180

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 647444 647444X64183
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.