26 мая 2023
Информационное сообщение по корпоративному действию № 810562X77671
Информационное сообщение по корпоративному действию № 810562X77671
| Информация о корпоративном действии | |
| Отправитель сообщения: | Settlement Depository SPBBank |
| Получатель сообщения: | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| Дата и время отправки сообщения: | 2023-05-26T05:50:55.14Z |
| Номер сообщения: | 4200242 |
| Схема: | seev.039.001.04 (отмена КД) |
| Референс корпоративного действия: | 810562X77671 |
| Код типа корпоративного действия: | DRIP |
| Признак добровольности/ обязательности: | CHOS |
| Причина отмены: | PROC |
| Информация об отмене: | Заменено на DRIP реф. 808966 |
| Дата фиксации: | |
| Дата начала торгов: | 2023-05-22 |
| Информация о ценной бумаге | |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия: | CASH |
| Валюта: | EUR |
| Последний срок исполнения: | |
| Период действия, дата начала: | 2023-05-24 |
| Период действия, дата окончания: | 2023-06-06 |
| Доп. информация: | NARC/ FULL RATE: EUR 0.20091324SUBJECT TO 15 PCT WITHHOLDING TAX |
| DBIT - списание | |
| ISIN: | NL0015001FK5 |
| Наименование ценной бумаги: | ArcelorMittal RIGHT |
| Валюта ФИ: | EUR |
| Дата платежа: | |
| Коэффициент конвертации, числитель: | |
| Коэффициент конвертации, знаменатель: | |
| CRDT - зачисление | |
| Дата платежа: | 2023-06-15 |
| Дата валютирования: | |
| Сумма дивидентов за 1 ЦБ до вычетов: | 0.200913 EUR |
| Сумма дивидентов за 1 ЦБ после вычетов: | 0.170776 EUR |
| Общая сумма, полученная держателем: | |
| Валюта обмена: | |
| Валюта конвертации: | |
| Коэффициент конвертации: | |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 002 |
| Признак варианта корпоративного действия: | SECU |
| Валюта: | |
| Последний срок исполнения: | |
| Период действия, дата начала: | 2023-05-24 |
| Период действия, дата окончания: | 2023-06-06 |
| Доп. информация: | NARS/ISIN LU1598757687DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED |
| DBIT - списание | |
| ISIN: | NL0015001FK5 |
| Наименование ценной бумаги: | ArcelorMittal RIGHT |
| Валюта ФИ: | EUR |
| Дата платежа: | |
| Коэффициент конвертации, числитель: | |
| Коэффициент конвертации, знаменатель: | |
| CRDT - зачисление | |
| ISIN: | LU1598757687 |
| Наименование ценной бумаги: | ArcelorMittal ORD SHS |
| Валюта ФИ: | EUR |
| Дата платежа: | 2023-06-15 |
| Коэффициент конвертации, числитель: | |
| Коэффициент конвертации, знаменатель: | |
| Дополнительная информация: | |
| Обновление от 25.05.2023: Корпоративное действие отменено в связи с его заменой корпоративным действием DRIP реф. 808966. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 25/05/2023: THIS EVENT HAS BEEN CANCELLED DUE TO BEING A DUPLICATE. . PLEASE REFER TO EVENT 9916936 FOR MORE DETAILS. . END OF UPDATE. Конец обновления. Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов». Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется. Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация приведена на сайте НКО АО НРД. Текст сообщения от Иностранного депозитария: | |