Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - EQT Corporation 6.125 01/02/25 (облигация ISIN US26884LAH24)

Заказать звонок

Написать в Telegram

26 мая 2023

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - EQT Corporation 6.125 01/02/25 (облигация ISIN US26884LAH24)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 810931
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа EQT CORPORATION

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
810931X53901 EQT Corporation 6.125 01/02/25 облигации US26884LAH24 US26884LAH24 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона EQT CORPORATION
Идентификатор LEI эмитента 4NT01YGM4X7ZX86ISY52
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 06 июня 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 07 июня 2023 г. 23:00
Дата истечения срока 07 июня 2023 г. 18:00
Период действия на рынке с 25 мая 2023 г. по 07 июня 2023 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 25 мая 2023 г. по 07 июня 2023 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 25 мая 2023 г. по 06 июня 2023 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US26884LAH24
Описание бумаги EQT Corporation 6.125 01/02/25
Дата наступления срока обязательств (погашения) 01 февраля 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 09 июня 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 09 июня 2023 г.
Дата валютирования 09 июня 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно
Дополнительный текст NARC/TO TENDER BEFORE THE EARLYTENDER DATE AND RECEIVE THE EARLYTENDER CONSIDERATION (INCLUDINGEARLY TENDER PREMIUM OF USD 30 PERUSD 1,000) + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 21 июня 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 23 июня 2023 г. 05:59
Дата истечения срока 22 июня 2023 г. 15:00
Период действия на рынке с 08 июня 2023 г. по 22 июня 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US26884LAH24
Описание бумаги EQT Corporation 6.125 01/02/25
Дата наступления срока обязательств (погашения) 01 февраля 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 09 июня 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 09 июня 2023 г.
Дата валютирования 26 июня 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно
Дополнительный текст NARC/TO TENDER THE NOTES AFTER THEEARLY TENDER DATE BUT BEFORE THEEXPIRATION DATE AND RECEIVE THELATE TENDER CONSIDERATION + ACCRUEDINTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 21 июня 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 23 июня 2023 г. 05:59
Дата истечения срока 22 июня 2023 г. 15:00
Период действия на рынке с 08 июня 2023 г. по 22 июня 2023 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.