Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - The Oil and Gas Holding Company B.S.C. (c) 7.625 07/11/24 (облигация ISIN XS1901860160)

Заказать звонок

Написать в Telegram

26 мая 2023

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - The Oil and Gas Holding Company B.S.C. (c) 7.625 07/11/24 (облигация ISIN XS1901860160)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 807827
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа THE OIL AND GAS HOLDING

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
807827X49928 The Oil and Gas Holding Company B.S.C. (c) 7.625 07/11/24 облигации XS1901860160 XS1901860160 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата публикации результатов 23 мая 2023 г.
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона THE OIL AND GAS HOLDING
Идентификатор LEI эмитента 549300OBH16L6TS6IW50
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 19 мая 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 22 мая 2023 г. 23:00
Дата истечения срока 22 мая 2023 г. 18:00
Период действия на рынке с 15 мая 2023 г. по 22 мая 2023 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 15 мая 2023 г. по 22 мая 2023 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 15 мая 2023 г. по 19 мая 2023 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1901860160
Описание бумаги OLGH CO BSC 7.625 07/11/24
Дата наступления срока обязательств (погашения) 07 ноября 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 25 мая 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 25 мая 2023 г.
Дата валютирования 25 мая 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1028.8125 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AND RECEIVE THEPURCHASE PRICE + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 19 мая 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 22 мая 2023 г. 23:00
Дата истечения срока 22 мая 2023 г. 18:00
Период действия на рынке с 15 мая 2023 г. по 22 мая 2023 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.