Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 15/08/22 (облигация ISIN XS2016084142)

Заказать звонок

Написать в Telegram

5 мая 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 15/08/22 (облигация ISIN XS2016084142)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 673376
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 13 мая 2022 г.
Дата КД (расч.) 13 мая 2022 г.
Дата фиксации 12 мая 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 15/08/22 облигации XS2016084142 XS2016084142 1000 1000 GBP

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа GBP
Дата начала текущего купонного периода 14 февраля 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 13 мая 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 89
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.