Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - The Arab Republic of Egypt 7.625 29/05/32 (облигация ISIN XS2176897754)

Заказать звонок

Написать в Telegram

26 мая 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - The Arab Republic of Egypt 7.625 29/05/32 (облигация ISIN XS2176897754)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 757354
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 30 мая 2023 г.
Дата КД (расч.) 29 мая 2023 г.
Дата фиксации 26 мая 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
The Arab Republic of Egypt 7.625 29/05/32 облигации XS2176897754 XS2176897754 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.625
Размер купонного дохода в валюте платежа 38.125
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 29 ноября 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 29 мая 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.