Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DRIP) О корпоративном действии "Реинвестирование дивидендов" - ArcelorMittal RIGHT (НИФИ ISIN NL0015001FK5)
29 мая 2023

(DRIP) О корпоративном действии "Реинвестирование дивидендов" - ArcelorMittal RIGHT (НИФИ ISIN NL0015001FK5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 808966
Код типа корпоративного действия DRIP
Тип корпоративного действия Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 15 июня 2023 г.

Информация о финансовых инструментах
Референс КД по финансовому инструменту Наименование финансового инструмента Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
808966X77671 ArcelorMittal RIGHT НИФИ NL0015001FK5 NL0015001FK5 0 0 EUR

Детали корпоративного действия
Дата фиксации Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 22 мая 2023 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 2EULGUTUI56JI9SAL165
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг Неизвестно
Валюта опции EUR
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 05 июня 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 06 июня 2023 г. 13:00
Дата истечения срока 06 июня 2023 г. 13:00
Период действия на рынке с 24 мая 2023 г. по 06 июня 2023 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 24 мая 2023 г. по 05 июня 2023 г. 12:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN NL0015001FK5
Описание бумаги ArcelorMittal RIGHT
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 15 июня 2023 г.
Дата валютирования 15 июня 2023 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.200913 EUR
Ставка удерживаемого налога, % 15.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.170776 EUR
Дополнительный текст NARC/DECLARED RATE: USD 0.22 FULLRATE: EUR 0.20091324, FULL NETRATE: EUR 0.170776254 SUBJECT TO 15PCT WITHHOLDING TAX
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг Неизвестно
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 05 июня 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 06 июня 2023 г. 13:00
Дата истечения срока 06 июня 2023 г. 13:00
Период действия на рынке с 24 мая 2023 г. по 06 июня 2023 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 24 мая 2023 г. по 05 июня 2023 г. 12:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN NL0015001FK5
Описание бумаги ArcelorMittal RIGHT
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Дата платежа Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN LU1598757687
Описание бумаги ArcelorMittal ORD SHS
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Дата платежа 15 июня 2023 г.
Дата ассимиляции Неизвестно
Дополнительный текст NARS/ISIN LU1598757687DRIP PRICE: TBA ON 13/06/2023AVAILABLE DATE: 15/06/2023
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.