Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - ConocoPhillips Company 3.35 15/11/24 (облигация ISIN US20826FAD87)
29 мая 2023

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - ConocoPhillips Company 3.35 15/11/24 (облигация ISIN US20826FAD87)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 805461
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа CONOCOPHILLIPS

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
805461X44036 ConocoPhillips Company 3.35 15/11/24 облигации US20826FAD87 US20826FAD87 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона CONOCOPHILLIPS
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 19 мая 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 22 мая 2023 г. 23:00
Дата истечения срока 22 мая 2023 г. 18:00
Период действия на рынке с 09 мая 2023 г. по 22 мая 2023 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 09 мая 2023 г. по 22 мая 2023 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 09 мая 2023 г. по 22 мая 2023 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US20826FAD87
Описание бумаги ConoPhill Co 3.35 15/11/24
Дата наступления срока обязательств (погашения) 15 ноября 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 25 мая 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 25 мая 2023 г.
Дата валютирования 25 мая 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 980.570556 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERDEADLINE AND RECEIVE TOTAL TENDEROFFER CONSIDERATION (INC. EARLYTENDER PREMIUM OF USD 30.00 PER USD1,000) + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 05 июня 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 07 июня 2023 г. 06:00
Дата истечения срока 06 июня 2023 г. 15:00
Период действия на рынке с 23 мая 2023 г. по 06 июня 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US20826FAD87
Описание бумаги ConoPhill Co 3.35 15/11/24
Дата наступления срока обязательств (погашения) 15 ноября 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 25 мая 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 25 мая 2023 г.
Дата валютирования 08 июня 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDEADLINE BUT BEFORE EXPIRATION DATEAND RECEIVE LATE TENDER OFFERCONSIDERATION (NO FEE)
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 05 июня 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 07 июня 2023 г. 06:00
Дата истечения срока 06 июня 2023 г. 15:00
Период действия на рынке с 09 мая 2023 г. по 06 июня 2023 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.