Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Teck Resources Limited 6.25 15/07/41 (облигация ISIN US878742AW53)

Заказать звонок

Написать в Telegram

26 мая 2022

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Teck Resources Limited 6.25 15/07/41 (облигация ISIN US878742AW53)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 705774
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа TECK RESOURCES LIMITED

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
705774X56273 Teck Resources Limited 6.25 15/07/41 облигации US878742AW53 US878742AW53 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона TECK RESOURCES LIMITED
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 07 июня 2022 г. 12:00
Последний срок ответа рынку 07 июня 2022 г. 23:00
Дата истечения срока 07 июня 2022 г. 18:00
Период действия на рынке с 25 мая 2022 г. по 07 июня 2022 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 25 февраля 2022 г. по 17 июня 2022 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 25 февраля 2022 г. по 07 июня 2022 г. 12:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US878742AW53
Описание бумаги TECK RESOUR LTD 6.25 15/07/41
Дата наступления срока обязательств (погашения) 15 июля 2041 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 10 июня 2022 г.
Дата валютирования 10 июня 2022 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно
Дополнительный текст NARC/TO TENDER BEFORE THE EARLYTENDER DEADLINE AND RECEIVE TOTALTENDER OFFER CONSIDERATION(INCLUDING USD 50 EARLY TENDERPREMIUM OD USD 50 PER 1000 NOMINAL)+ ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 22 июня 2022 г. 09:00
Последний срок ответа рынку 23 июня 2022 г. 05:59
Дата истечения срока 22 июня 2022 г. 15:00
Период действия на рынке с 08 июня 2022 г. по 22 июня 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US878742AW53
Описание бумаги TECK RESOUR LTD 6.25 15/07/41
Дата наступления срока обязательств (погашения) 15 июля 2041 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 10 июня 2022 г.
Дата валютирования 24 июня 2022 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDEADLINE BUT BEFORE EXPIRATION DATEAND RECEIVE LATE TENDER OFFERCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 22 июня 2022 г. 09:00
Последний срок ответа рынку 23 июня 2022 г. 05:59
Дата истечения срока 22 июня 2022 г. 15:00
Период действия на рынке с 25 мая 2022 г. по 22 июня 2022 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.