Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО "РУСАЛ Братск" ИНН 3803100054 (облигация 4B02-01-20075-F-001P / ISIN RU000A100BB0)

Заказать звонок

Написать в Telegram

4 мая 2022

(BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО "РУСАЛ Братск" ИНН 3803100054 (облигация 4B02-01-20075-F-001P / ISIN RU000A100BB0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 410924
Код типа корпоративного действия BPUT
Тип корпоративного действия Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 27 апреля 2022 г.
Дата принятия решения о приобретении облигаций 27 апреля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
410924X48201 Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод" 4B02-01-20075-F-001P 25 апреля 2019 г. облигации RU000A100BB0 RU000A100BB0 1000 1000 RUB

Детали корпоративного действия
Способ подачи инструкций (требований) Подача требований возможна или эмитенту (агенту эмитента), или через депозитарий без блокирования ценных бумаг
Способ удовлетворения инструкций (требований) Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию по мере их поступления
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) 100
Накопленный купонный доход (НКД) 0.88 RUB
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД 1000.88 RUB
Валюта платежа RUB
Описание порядка определения цены НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%,Nom – номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной облигации, в<br/>валюте номинала;C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;T - дата расчета<br/>накопленного купонного дохода внутри j -купонного периода.T(j-1) - дата окончания предыдущего<br/>купонного периода (для первого купонного периода - дата начала размещения Облигаций).Величина<br/>накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление<br/>производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического<br/>округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек)<br/>не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на<br/>единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
Период действия предложения с 19 апреля 2022 г. по 25 апреля 2022 г.
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором 25 апреля 2022 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 25 апреля 2022 г. 16:00
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом Любое количество

Допустимые способы расчетов
Способ расчета Описание порядка расчетов
Расчеты на Бирже
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.