4 апреля 2024
(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - PT. Bukit Makmur Mandiri Utama 7.75 10/02/26 (облигация ISIN USY71300AB67)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 901301 |
| Код типа корпоративного действия | BIDS |
| Тип корпоративного действия | Оферта - предложение о выкупе |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Полная информация |
| Инициатор выкупа | BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 901301X62937 | PT. Bukit Makmur Mandiri Utama 7.75 10/02/26 | облигации | USY71300AB67 | USY71300AB67 | 1000 | 1000 | USD | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата объявления | 06 марта 2024 г. |
| Дата публикации результатов | 03 апреля 2024 г. |
| Процентный период | Неизвестно |
| Флаг сертификации | Нет |
| Стадия корпоративного действия | Требуется утверждение |
| Предлагающая сторона | BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA |
| Идентификатор LEI эмитента | 254900Z05E8W7X31K395 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CONY Согласие |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 18 марта 2024 г. 13:00 |
| Последний срок ответа рынку | 18 марта 2024 г. 22:00 |
| Дата истечения срока | 18 марта 2024 г. 14:00 |
| Период действия на рынке | с 08 марта 2024 г. по 18 марта 2024 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 25 марта 2024 г. |
| Дата валютирования | 25 марта 2024 г. |
| Ставка выплат за участие | 2.5 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TO VOTE IN FAVOUR WITHOUTTENDERING THE NOTES AND RECEIVE THECONSENT FEE |
| Информация об условиях | CONSENT ONLY |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CTEN Согласие и тендер |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 18 марта 2024 г. 13:00 |
| Последний срок ответа рынку | 18 марта 2024 г. 22:00 |
| Дата истечения срока | 18 марта 2024 г. 14:00 |
| Период действия на рынке | с 08 марта 2024 г. по 18 марта 2024 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USY71300AB67 |
| Описание бумаги | PT. BUKIT MAKMUR 7.75 10/02/26 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 10 февраля 2026 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 25 марта 2024 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 25 марта 2024 г. |
| Дата валютирования | 25 марта 2024 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 1009.6875 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TO TENDER THE NOTES ANDCONSENT PRIOR TO THE EARLY OFFERAND CONSENT DEADLINE AND RECEIVETHE TOTAL EARLY CONSIDERATION +ACCRUED INTEREST |
| Информация об условиях | EARLY CONSENT AND TENDER |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 006 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 005 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 02 апреля 2024 г. 14:00 |
| Последний срок ответа рынку | 02 апреля 2024 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 02 апреля 2024 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 19 марта 2024 г. по 02 апреля 2024 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USY71300AB67 |
| Описание бумаги | PT. BUKIT MAKMUR 7.75 10/02/26 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 10 февраля 2026 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 25 марта 2024 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 25 марта 2024 г. |
| Дата валютирования | 05 апреля 2024 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 970.0 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TO TENDER THE NOTES AFTER THEEARLY OFFER AND CONSENT DEADLINEBUT BEFORE THE EXPIRATION TIME ANDRECEIVE THE LATE TENDERCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST |
| Информация об условиях | TENDER ONLY |