Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 23/02/27 (облигация ISIN XS2439286993)

Заказать звонок

Написать в Telegram

19 мая 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 23/02/27 (облигация ISIN XS2439286993)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 700980
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 23 мая 2022 г.
Дата КД (расч.) 23 мая 2022 г.
Дата фиксации 20 мая 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 23/02/27 облигации XS2439286993 XS2439286993 1000 1000 USD 16 мая 2022 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 35.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 24 февраля 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 23 мая 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 89
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.