Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 30/05/28 (облигация ISIN XS2339335387)

Заказать звонок

Написать в Telegram

26 мая 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 30/05/28 (облигация ISIN XS2339335387)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 650729
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 27 мая 2022 г.
Дата КД (расч.) 27 мая 2022 г.
Дата фиксации 26 мая 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 30/05/28 облигации XS2339335387 XS2339335387 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 36
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 30 ноября 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 27 мая 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 177
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.