Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - UBS AG, London Branch 22/07/24 (облигация ISIN CH1122741932)

Заказать звонок

Написать в Telegram

23 апреля 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - UBS AG, London Branch 22/07/24 (облигация ISIN CH1122741932)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 885302
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 22 апреля 2024 г.
Дата КД (расч.) 22 апреля 2024 г.
Дата фиксации 19 апреля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
UBS AG, London Branch 22/07/24 облигации CH1122741932 CH1122741932 1000 1000 USD 18 апреля 2024 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 0
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 23 января 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 22 апреля 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 89
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.