Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Lenovo Group Limited 5.875 24/04/25 (облигация ISIN XS2125052261)

Заказать звонок

Написать в Telegram

23 апреля 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Lenovo Group Limited 5.875 24/04/25 (облигация ISIN XS2125052261)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 855860
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 24 апреля 2024 г.
Дата КД (расч.) 24 апреля 2024 г.
Дата фиксации 23 апреля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Lenovo Group Limited 5.875 24/04/25 облигации XS2125052261 XS2125052261 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.875
Размер купонного дохода в валюте платежа 29.375
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 24 октября 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 24 апреля 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.