Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Oztel Holdings SPC Limited 6,625 24/04/28 (облигация ISIN XS1805476659)

Заказать звонок

Написать в Telegram

23 апреля 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Oztel Holdings SPC Limited 6,625 24/04/28 (облигация ISIN XS1805476659)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 855867
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 24 апреля 2024 г.
Дата КД (расч.) 24 апреля 2024 г.
Дата фиксации 23 апреля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Oztel Holdings SPC Limited 6,625 24/04/28 облигации XS1805476659 XS1805476659 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.625
Размер купонного дохода в валюте платежа 33.125
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 24 октября 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 24 апреля 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.