Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - CYDSA, S.A.B. de C.V. 6.25 04/10/27 (облигация ISIN USP3R26HAA81)

Заказать звонок

Написать в Telegram

25 апреля 2024

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - CYDSA, S.A.B. de C.V. 6.25 04/10/27 (облигация ISIN USP3R26HAA81)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 912316
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа CYDSA, S.A.B. DE C.V.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
912316X36503 CYDSA, S.A.B. de C.V. 6.25 04/10/27 облигации USP3R26HAA81 USP3R26HAA81 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона CYDSA, S.A.B. DE C.V.
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата досрочного ответа 22 апреля 2024 г. 14:00
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 19 апреля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 22 апреля 2024 г. 23:00
Дата истечения срока 22 апреля 2024 г. 18:00
Период действия на рынке с 10 апреля 2024 г. по 22 апреля 2024 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 10 апреля 2024 г. по 22 апреля 2024 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 10 апреля 2024 г. по 22 апреля 2024 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USP3R26HAA81
Описание бумаги CYDSA 6.25 04/10/27
Дата наступления срока обязательств (погашения) 04 октября 2027 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 25 апреля 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 25 апреля 2024 г.
Дата валютирования 25 апреля 2024 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 990.0 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERTIME AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION (INC. EARLY TENDERPAYMENT USD 50 PER USD 1,000)+ACCRUED INTEREST
Информация об условиях EARLY TENDER FOR CASH
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 06 мая 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 07 мая 2024 г. 23:00
Дата истечения срока 07 мая 2024 г. 15:00
Период действия на рынке с 10 апреля 2024 г. по 07 мая 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USP3R26HAA81
Описание бумаги CYDSA 6.25 04/10/27
Дата наступления срока обязательств (погашения) 04 октября 2027 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 25 апреля 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 25 апреля 2024 г.
Дата валютирования Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 990.0 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERTIME BUT BEFORE EXPIRATION TIME ANDRECEIVE TOTAL CONSIDERATION (INC.EARLY TENDER PAYMENT) +ACCRUEDINTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 06 мая 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 07 мая 2024 г. 23:00
Дата истечения срока 07 мая 2024 г. 15:00
Период действия на рынке с 10 апреля 2024 г. по 07 мая 2024 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.