27 апреля 2024
(EXOF) О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - Telecom Italia Capital S.A. 6.375 15/11/33 (облигация ISIN US87927VAF58)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 916314 |
| Код типа корпоративного действия | EXOF |
| Тип корпоративного действия | Обмен ценных бумаг |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 916314X33958 | Telecom Italia Capital S.A. 6.375 15/11/33 | облигации | US87927VAF58 | US87927VAF58 | 1000 | 1000 | USD | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата объявления | 18 апреля 2024 г. |
| Флаг сертификации | Да |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASE Деньги и ценные бумаги |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата досрочного ответа | 01 мая 2024 г. 14:00 |
| Последний срок ответа рынку | 01 мая 2024 г. 23:00 |
| Период действия на рынке | с 18 апреля 2024 г. по 01 мая 2024 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 23 апреля 2024 г. по 01 мая 2024 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | US87927VAF58 |
| Описание бумаги | Telecom IT CAP 6.375 15/11/33 |
| Дата платежа | 21 мая 2024 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R |
| Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) | 1.0 (количество штук) |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 1000.0/1000.0 |
| Дата платежа | 21 мая 2024 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 21 мая 2024 г. |
| Дата валютирования | 21 мая 2024 г. |
| Ставка за раннее участие | 2.5 USD / 1000.0 |
| Информация об условиях | EARLY EXCHANGE (QIBS) |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CASE Деньги и ценные бумаги |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата досрочного ответа | 30 апреля 2024 г. 14:00 |
| Последний срок ответа рынку | 01 мая 2024 г. 23:00 |
| Период действия на рынке | с 18 апреля 2024 г. по 01 мая 2024 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 23 апреля 2024 г. по 01 мая 2024 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | US87927VAF58 |
| Описание бумаги | Telecom IT CAP 6.375 15/11/33 |
| Дата платежа | 21 мая 2024 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | XS2798877358 |
| Описание бумаги | /XS/279887735 USD 6,375 TELECOM ITALIA CAP (REGS) 24-2033 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 15 ноября 2033 г. |
| Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) | 1000.0 (сумма номинала) |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 1000.0/1000.0 |
| Дата платежа | 21 мая 2024 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 21 мая 2024 г. |
| Дата валютирования | 21 мая 2024 г. |
| Ставка за раннее участие | 2.5 USD / 1000.0 |
| Информация об условиях | EARLY EXCHANGE (NON-U.S.) |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 16 мая 2024 г. 14:00 |
| Последний срок ответа рынку | 16 мая 2024 г. 23:00 |
| Период действия на рынке | с 18 апреля 2024 г. по 16 мая 2024 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | US87927VAF58 |
| Описание бумаги | Telecom IT CAP 6.375 15/11/33 |
| Дата платежа | 21 мая 2024 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R |
| Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) | 1.0 (количество штук) |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 1000.0/1000.0 |
| Дата платежа | 21 мая 2024 г. |
| Информация об условиях | EXCHANGE (QIBS) |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 004 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 15 мая 2024 г. 14:00 |
| Последний срок ответа рынку | 16 мая 2024 г. 23:00 |
| Период действия на рынке | с 18 апреля 2024 г. по 16 мая 2024 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | US87927VAF58 |
| Описание бумаги | Telecom IT CAP 6.375 15/11/33 |
| Дата платежа | 21 мая 2024 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | XS2798877358 |
| Описание бумаги | /XS/279887735 USD 6,375 TELECOM ITALIA CAP (REGS) 24-2033 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 15 ноября 2033 г. |
| Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) | 1000.0 (сумма номинала) |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 1000.0/1000.0 |
| Дата платежа | 21 мая 2024 г. |
| Информация об условиях | EXCHANGE (NON-U.S.) |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 005 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |