Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Republic of Srpska, Ministry of Finance 4.75 27/04/26 (облигация ISIN XS2332900682)

Заказать звонок

Написать в Telegram

30 апреля 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Republic of Srpska, Ministry of Finance 4.75 27/04/26 (облигация ISIN XS2332900682)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 801284
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 29 апреля 2024 г.
Дата КД (расч.) 27 апреля 2024 г.
Дата фиксации 26 апреля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Republic of Srpska, Ministry of Finance 4.75 27/04/26 облигации XS2332900682 XS2332900682 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.75
Размер купонного дохода в валюте платежа 47.5
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 27 апреля 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 27 апреля 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 366
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.