Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - The Oil and Gas Holding Company B.S.C. (c) 8.375 07/11/28 (облигация ISIN XS1903485800)

Заказать звонок

Написать в Telegram

30 апреля 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - The Oil and Gas Holding Company B.S.C. (c) 8.375 07/11/28 (облигация ISIN XS1903485800)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 860842
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 07 мая 2024 г.
Дата КД (расч.) 07 мая 2024 г.
Дата фиксации 06 мая 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
The Oil and Gas Holding Company B.S.C. (c) 8.375 07/11/28 облигации XS1903485800 XS1903485800 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8.375
Размер купонного дохода в валюте платежа 41.875
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 07 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 07 мая 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.