Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(EXOF) О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - Telecom Italia Finance S.A. 7.75 24/01/33 (облигация ISIN XS0161100515)

Заказать звонок

Написать в Telegram

30 апреля 2024

(EXOF) О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - Telecom Italia Finance S.A. 7.75 24/01/33 (облигация ISIN XS0161100515)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 914347
Код типа корпоративного действия EXOF
Тип корпоративного действия Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
914347X33919 Telecom Italia Finance S.A. 7.75 24/01/33 облигации XS0161100515 XS0161100515 1000 1000 EUR

Детали корпоративного действия
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона TELECOM ITALIA FINANCE

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASE Деньги и ценные бумаги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Неизвестно
Валюта опции EUR
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 27 апреля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 01 мая 2024 г. 17:00
Дата истечения срока 01 мая 2024 г. 17:00
Период действия на рынке с 18 апреля 2024 г. по 01 мая 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS0161100515
Описание бумаги TELECOM ITAL FIN 7.75 24/01/33
Дата наступления срока обязательств (погашения) 24 января 2033 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 08 мая 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
Описание бумаги /XS/116980975 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1000.0 EUR/1000.0 EUR
Дата платежа 08 мая 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 08 мая 2024 г.
Дата валютирования 08 мая 2024 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 2.5 EUR
Дополнительный текст NARS//XS/116980975TO EXCHANGE AND RECEIVE NEW NOTESNARC/PARTICIPATION PREMIUM +ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 27 апреля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 01 мая 2024 г. 17:00
Дата истечения срока 01 мая 2024 г. 17:00
Период действия на рынке с 18 апреля 2024 г. по 01 мая 2024 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.